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发表于 2023-09-06 07:52:00 股吧网页版
富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第七次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-06


富国国有企业债债券型证券投资基金

2023年第七次收益分配公告

公告送出日期:2023年09月06日

公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023年08月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债 富国国有企业债

债券C 债券D

前端 后端

下属分级基金的交易代码 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值 1.0055 1.0052 1.0059

(单位:人民币元)

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 4,364,442.66 58,024,180.93 1,201,046.61

属分级基金的 利润(单位:人民币元)

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 2,182,221.33 29,012,090.47 600,523.31

的应分配金额 (单位: 人民币

元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基 0.030 0.030 0.030

金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第七次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

与分红……
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