易方达基金管理有限公司关于易方达高等级信用债债券型证券投资基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-14
易方达基金管理有限公司关于易方达高等级信用债债券型证券投资基金
调整基金份额净值计算小数点后保留
位数并修订基金合同及托管协议的
公告
为更好的服务投资者,经与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监
会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年9月16日起,调整易方
达高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值计算小数点后保留
位数。根据上述事项,本公司相应修订《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)和《易方达高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称
“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案
将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,
小数点后第5位四舍五入。
二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款
根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金份额的申购与
赎回”“基金资产估值”部分进行调整。根据修订的《基金合同》,本公司对《托管协议》进行了
修订。修订内容详见附件。
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协
议》全文。本公司将更新本基金招募说明书相关内容。
三、重要提示
此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托管协议》属于
《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,并已履行
了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2022年9月16日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和
基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风
险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投
资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
附件:《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》
易方达基金管理有限公司
2022年9月14日
附件:易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明
一、基金合同
章节 原文 修订
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
第六部分、基 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点
金份额的申 后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的 后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
购与赎回 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份
额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公
告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。 告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。
四、估值程序 四、估值程序
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》