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发表于 2024-07-17 22:36:27 股吧网页版
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

嘉实沪深 300 指数研究增强型

证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实沪深 300 指数研究增强

基金主代码 000176

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,151,831,943.32 份

投资目标 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深 300
指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强
并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比
较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金
力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪
误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指
数增强的投资策略,以沪深 300 作为基金投资组合的标
的指数,结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上
优化投资组合,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标
指数。

具体投资策略包括:大类资产配置、股票投资策略
(本基金主要采用指数增强投资策略。在复制沪深 300
指数的基础上,利用基金管理人的研究成果,对标的指
数适当有效的偏离,通过指数增强力求获取超越业绩比
较基准的超额收益)、债券投资策略、中小企业私募债券
投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、

较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人……
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