华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-01-09
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 1 月 9 日
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞季季红债券
基金主代码 000186
基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞季季红债券型
证券投资基金合同》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日
截止收 基 准 日 83,647,083.07
益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润(单
指标 位:人民
币元)
截 止 基 75,282,374.76
准 日 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
应 分 配
金额(单
位:人民
币元)
有关年度分红次 2023 年度第四次分红
数的说明
下属分级基金的 华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C
基金简称
下属分级基金的 000186 015370
交易代码
截止基 基 准 日 1.0811 1.0799
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 80,474,663.91 3,172,419.16
下 属 分
级 基 金
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
本次下属分级基 0.1490 0.1370
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时,本基金至少进行收益分配 1 次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 10 日
除息日 2024 年 01 月 10 日
现金红利发放日 2024 年 1 月 11 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为:2024 年 1 月 10
红利再投资相关事项的说明 日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2024 年 1 月 11 日直接计入其基……
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