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发表于 2024-06-22 09:05:18 股吧网页版
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-22


华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 22 日
送出日期:2024 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞季季红债券 基金代码 000186

下属基金简称 华泰柏瑞季季红债券 A 下属基金交易代码 000186

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 3 月 16 日

基金经理 罗远航 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
其他 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。法律法规另有规定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货
币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、
金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次
投资范围 级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金不投
资股票,也不直接买入可转债和权证,但可以参与可转债的申购,并可持有因投资分离
交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证,本基金应在其可交易之日
起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;每个交

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的 5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。

主要投资策略 1、类属资产配置策略;2、债券投资策略;……
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