• 最近访问:
发表于 2024-01-10 07:57:27 股吧网页版
银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-10

银华信用四季红债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2024年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用四季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用四季红债券

基金主代码 000194

基金合同生效日 2013年8月7日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》等

的有关规定

收益分配基准日 2023年12月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第四次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用四季红债券 银华信用四季红债券 银华信用四季红债券

A C D

下属各类基金的交易代码 000194 006837 019653

基准日下属各类基金

份额净值(单位:人民 1.0895 1.0174 1.0990

币元)

基准日下属各类基金

截止基准日下属各类基 可供分配利润 (单位: 15,899,978.64 435,085.65 3,435,871.83

金的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 7,949,989.32 - 1,717,935.92

计算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属各类 基 金 分 红 方 案(单 位 :元 /10 份 基 0.080 0.055 0.140

金份额)

注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,

本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次; 当本基金每季度末最后
一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时, 本基金将至少进行收
益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基
金份额可供分配利润的50%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额=基准日可供分配利润*50%, 且基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2)本次每份A类基金份额(指基金代码为000194的银华信用四季红债券
A) 分配的收益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为
67.83%;每份C类基金份额(指基金代码为006837的银华信用四季红债券C)
分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为
64.96%;每份D类基金份额(指基金代码为019653的银华信用四季红债券D)
分配的……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500