• 最近访问:
发表于 2024-07-10 09:05:30 股吧网页版
银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-10


银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

银华信用四季红债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期:2024 年 7 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用四季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用四季红债券

基金主代码 000194

基金合同生效日 2013 年 8 月 7 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用四季红债券型证券投资基金基
金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用四季红 银华信用四季红 银华信用四季红
债券 A 债券 C 债券 D

下属各类基金的交易代码 000194 006837 019653

基准日下属各类

基金份额净值(单 1.0980 1.0261 1.0995

位:人民币元)

基准日下属各类

截止基准日下属各 基金可供分配利 14,519,059.15 803,238.11

润(单位:人民币 7,331,445.19

类基金的相关指标 元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 7,259,529.58 401,619.06 3,665,722.60

应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属各类基金分红方案(单位:元 0.110 0.090 0.120

/10 份基金份额)
注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每 年收益分配次数最多为 12 次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时,本基金将至少进行收益分配 1 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基

银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

金份额每份基金份额可供分配利润的 50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2)本次每份 A 类基金份额(指基金代码为 000194 的银华信用四季红债券 A)分配的收益占收益
分配基准日每份 A 类基金份额可供分配利润的比例为 70.56%;每份 C 类基金份额(指基金代码为
006837 的银华信用四季红债券 C)分配的收益占收益分配基准日每份 C 类基金份额可供分配利润
的比例为 70.29%;每份 D 类基金份额(指基金代码为 019653 的银华信用四季红债券 D)分配的收
益占收益分配基准日每份 D 类基金份额可供分配利润的比例为 70.35%
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 11 日

除息日 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500