公告日期：2024-06-17

诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金份额折算结果的公告

诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投

资基金（A类基金代码：000201，C类基金代码：001964，D类基金代码：020796，以下简称“本基

金”）第十个开放期时间为2024年5月27日至 2024年6月14日。根据基金合同相关规定，本

公司以2024年6月14日为本基金份额折算基准日，对本基金A类基金份额、C类基金份额及

D类基金份额实施份额折算，现将相关事项公告如下：

2024年6月14日，本基金A类基金份额折算前净值为1.0457元，依据折算规则确定的折

算比例为1.0456561077，折算后净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份本

基金A类基金份额相应增加至1.0456561077份。

2024年6月14日，本基金C类基金份额折算前净值为1.0412元，依据折算规则确定的折

算比例为1.0411791255，折算后净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份本

基金C类基金份额相应增加至1.0411791255份。

2024年6月14日，本基金D类基金份额折算前净值为1.0453元，依据折算规则确定的折

算比例为1.0452833583，折算后净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份本

基金D类基金份额相应增加至1.0452833583份。

基金份额持有人持有的A类基金份额、C类基金份额及D类基金份额经折算后的份额数

采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。基金份额持有人

自2024年6月17日起（含该日）可在销售机构查询折算结果，具体请咨询销售机构。

况。投资者可通过本公司网站（www.lionfund.com.cn）或客户服务（400-888-8998）咨询相关情

本公告的解释权在法律法规允许范围内归诺安基金管理有限公司。

重要提示：

1、自2024年6月15日起至一年后对应日的前一日（2025年6月14日）为本基金的第十一

个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回等业务申请。

2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基

金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资

者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投

资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合

同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识本基金的风险收益

特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见

的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2024年6月17日

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