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发表于 2024-03-30 00:05:15 股吧网页版
易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-03-30

易方达投资级信用债债券型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇二四年三月

重要提示

本基金根据 2013 年 5 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达投资级信用债
债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]682 号)和 2013 年 7 月 16 日《关于易方
达投资级信用债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]575 号)的核
准,进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 9 月 10 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金主要投资于债券资产,并不直接在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得 基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治 、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,以及本基金主要投资于信用债券所产生的特有信用风险,基金合同提前终止风险,与其他基金合并风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日,本基金基金合同和托管协议更新截止日为 2024 年 3 月 1 日,主要人员情况截止日为 2024
年 3 月 29 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 2 月 16 日。(本
报告中财务数据未经审计)

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......23
七、基金合同的生效......24
八、基金份额的申购、赎回......25
九、基金的转换与定期定额投资计划......35
十、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻......40
十一、基金的投资......41
十二、基金的业绩......48
十三、基金的财产......51
十四、基金资产的估值......52
十五、基金的收益分配......56
十六、基金的费用与税收......58
十七、基金的会计与审计......61
十八、基金的信息披露......62
十九、侧袋机制......67
二十、风险揭示......69
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73
二十二、基金合同的内容摘要......75
二十三、基金托管协议的内容摘要......88
二十四、对基金份额持有人的服务......102
二十五、其他应披露事项......103
二十六、招募说明书的存放及查阅方式......105
二十七、备查文件......106
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……
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