公告日期：2023-12-08

诺安稳固收益一年定期开放债券型

证券投资基金 2023 年度第 1 次分红公告
公告送出日期：2023 年 12 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券

基金主代码 000235

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管 理 办 法》《诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券型证券投资基金基金合
同》《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 5 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0239

基准日基金可供分配利润(单位：人民 112,153,021.53

截止收益分配基 币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次基金分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.185

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配；基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 11 日

除息日 2023 年 12 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 13 日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 12 月 11 日除权后
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生
的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023 年 12 月 13 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2023 年 12 月 11 日)最后一次选
择的分红方式为准。

（3）投资者可以通过拨打诺……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。