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发表于 2024-03-01 07:53:06 股吧网页版
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第十个开放期内开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-01


诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

第十个开放期内开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024 年 3 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券

基金主代码 000235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺安基金管理有限公司

公告依据 《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有
关规定。

申购起始日 2024 年 3 月 5 日

赎回起始日 2024 年 3 月 5 日

下属分级基金的基金简称 诺安稳固收益一年定期开放 债券 A 诺安稳固收益一年定期开放 债券 C

下属分级基金的交易代码 000235 020797

该分级基金是否开放申 购、赎回业务 是 是

注:①本基金为一年定期开放基金,第十个封闭期结束之后第一个工作日即 2024 年 3 月 4 日为基金管理费计提日,不办理基金的申购、赎回业务。 第二个工作日起进入第十个开放期,时间为 2024 年 3 月 5
日至 2024 年 4 月 3 日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。 自 2024 年 4 月 4 日起至一年后对应日的前一日(2025 年 4 月 3 日)为本基金的第十一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。
②自 2024 年 3 月 1 日起,本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日,为投资者办理申购、……
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