公告日期：2024-03-02

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红公告

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红公告
公告送出日期:2024 年 3 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券

基金主代码 000235

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
公告依据 投资基金信息披露管理办法》《诺安稳固收益一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》《诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 2 月 29 日

下属分级基金的基金简称 诺安稳固收益一年定期开 诺安稳固收益一年定期
放债券 A 开放债券 C

下属分级基金的交易代码 000235 020797

基准日基金份额净

值（单位：人民币 1.0213 —

元）

基准日基金可供分

截止收益分配 配利润(单位：人民 111,355,039.53 —

基准日的相关 币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 — —

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.2 —

人民币元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：①在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配；基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

②根据《诺安基金管理有限公司关于诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告》，自 2024 年 3 月
1 日起增加本基金 C 类基金份额，并自 2024 年 3 月 5 日起的本基金开放期内，投资者可办
理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务。因此收益分配基准日 2024 年 2 月 29 日无 C
类基金份额，本次 C 类基金份额不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红公告

权益登记日 2024 年 3 月 5 日

除息日 2024 年 3 月 5 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 7 日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2024 年 3 月 5 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投
红利再投资相关事项……
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