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发表于 2023-10-25 09:23:18 股吧网页版
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基
金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈核心优势混合

基金主代码 213006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,143,575,951.63 份

投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的
预期,本基金根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、
具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头
企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气
度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组
合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配
置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资
风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主
动管理回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证
券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金
的配置比例。

2、股票投资策略

根据公司的基本面情况,根据研究部的估值模型,选出各个行业中具
有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管
理优势的企业,建立股票池。本基金在构建投资组合时,强调两端投
资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合
策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这

样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概
率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收
益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及
利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市
……
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