公告日期：2024-01-01

中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01

基金名称 中海纯债债券型证券投资基金

基金简称 中海纯债债券

基金主代码 000298

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

下属各类别基金的基金简称 中海纯债债券 A 中海纯债债券 C

下属各类别基金的交易代码 000298 000299

下属各类别基金的前端交易代码- -

下属各类别基金的后端交易代码- -

下属各类别基金的份额净值 1.157 1.179

下属各类别基金的份额累计净值1.332 1.327

除息日（场内） -

除息日（场外） -

基金实施分红等事项的特别说明分红金额（单位：元/10份基金份额）

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其他事项说明 -

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