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发表于 2024-04-30 09:07:39 股吧网页版
关于中银中高等级债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加 E 类基金份额

并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银中高等级债券型证券投资基金

基金简称 中银中高等级债券

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》《中银中高等级债券型证券投资基金基金
合同》《中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,中银中高等级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2024 年 4 月
30 日起增加 E 类基金份额,并于当日开始办理 E 类基金份额的申购(含定投)、赎回和转换
业务,同时相应修改《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)。

自 2024 年 4 月 30 日起,本基金 E 类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超
过 20 万元(不含 20 万元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过 20 万元(不含 20 万元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金单一类别基金份额的金额超过 20 万元(不含20 万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝。

三、新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式不同将本基金分为 A 类、C 类、E 类三类基金份额,单独设置基金

代码,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值并分

别公告。本基金原有的基金份额类别为 A 类和 C 类基金份额,新增的基金份额类别为 E 类基

金份额。其中 A 类基金份额代码为 000305,C 类基金份额代码为 004548;新增 E 类基金份

额代码为 021193。

2、基金费率及申购、赎回规则

基金简称 中银中高等级 A 中银中高等级 C 中银中高等级 E

管理费率 0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年

托管费率 0.10%/年 0.10%/年 0.10%/年

销售服务费 无 0.35%/年 0.37%/年

单笔申购金额 申购费率

(M)

申购费率 M<100 万元 0.80%

(含定期定 100 万元≤M<200 无 无

万元 0.50%

额投资) 200 万元≤M<500

万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率

Y<7 天 1.50% Y<7 天 1.50……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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