公告日期：2024-07-19

天弘弘利债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘弘利债券

基金主代码 000306

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年09月11日

报告期末基金份额总额 933,277,899.04份

投资目标 本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较高的
当期收益。

资产配置策略、债券类属配置策略、信用债券投资
投资策略 策略、国债及央行票据投资策略、中小企业私募债
券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘弘利债券 天弘弘利债券 天弘弘利债券
A C E

下属分级基金的交易代码 000306 021042 021043

报告期末下属分级基金的份额总 670,159,750.58 253,911,650.69 9,206,497.77份

额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

天弘弘利债券A 天弘弘利债券C 天弘弘利债券E

1.本期已实现收益 3,511,148.11 1,047,740.58 27,190.84

2.本期利润 6,476,270.00 1,874,597.22 57,744.17

3.加权平均基金份 0.0117 0.0087 0.0082
额本期利润

4.期末基金资产净 734,431,173.90 278,096,055.94 10,084,555.76
值

5.期末基金份额净 1.0959 1.0952 ……
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