公告日期：2023-09-26

宏利淘利债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 25 日
送出日期：2023 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利淘利债券 基金代码 000319

下属基金简称 宏利淘利债券 A 下属基金交易代码 000319

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 8 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 11 月 11 日

基金经理 李宇璐 经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 9 月 25 日

基金经理 蔡熠阳 经理的日期

证券从业日期 2017 年 6 月 19 日

自基金合同生效日起，出现连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元或有效
其他 申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人情形之一的，基金合同应当终止并根据
基金合同的约定进行资金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融
资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分
离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金
融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债
券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证
等，基金管理人应当在 10 个交易日内进行卖出。

基金的投资组合比例为本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%，持有
现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包

宏利淘利债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。