公告日期：2024-06-30

基金净值表

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值

000319 宏利淘利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.2856 1.5794

000320 宏利淘利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.2549 1.5462

000507 宏利宏达混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.093 1.584

000508 宏利宏达混合 B 2024 年 06 月 30 日 1.079 1.522

000828 宏利转型机遇股票 A 2024 年 06 月 30 日 2.339 2.559

001017 宏利改革动力混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.3049 1.5349

001170 宏利复兴混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.074 1.074

001254 宏利新起点混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.373 1.438

001267 宏利蓝筹混合 2024 年 06 月 30 日 0.924 0.924

001418 宏利创益混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.676 1.829

002273 宏利创益混合 B 2024 年 06 月 30 日 1.628 1.774

002313 宏利新起点混合 B 2024 年 06 月 30 日 1.264 1.324

003073 宏利汇利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.3386 1.4827

003074 宏利汇利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.1707 1.3069

003501 宏利睿智稳健混合 A 2024 年 06 月 30 日 0.9718 1.6470

003548 宏利沪深 300 指数 C 2024 年 06 月 30 日 1.6491 1.7281

003550 宏利改革动力混合 C 2024 年 06 月 30 日 1.3779 1.3779

003767 宏利纯利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.0578 1.2716

003768 宏利纯利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.0447 1.2490

003793 宏利溢利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.0373 2.6818

003794 宏利溢利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.0537 1.2516

004001 宏利恒利债券 A 2024 年 06 月 30 日 1.0975 1.3105

004002 宏利恒利债券 C 2024 年 06 月 30 日 1.0745 1.2806

005315 宏利交利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0601 1.2340
债券发起式 A

005316 宏利交利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0601 1.2340
债券发起式 C

005753 宏利金利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0265 1.2259
债券发起式

005903 宏利绩优混合 A 2024 年 06 月 30 日 1.2183 1.4593

006099 宏利泽利 3 个月定开 2024 年 06 月 30 日 1.0691 1.2206
债券发起式

007640 宏利永利债券 2024 年 06 月 30 日 1.1153 1.2130

008329 宏利添盈两年定开债 2024 年 06 月 30……
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