公告日期：2024-08-15

宏利淘利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 8 月 15 日

宏利淘利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利淘利债券型证券投资基金

基金简称 宏利淘利债券

基金主代码 000319

基金合同生效日 2014 年 8 月 6 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利淘利

债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 8 月 8 日

截止收 基准日基金份额净值 1.2853
益分配 （单位：人民币元）
基准日 基准日基金可供分配 539,176,299.40
的相关 利润（单位：人民币
指标 元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利淘利债券 A 宏利淘利债券 C

下属分级基金的交易代码 000319 000320

截止基 基准日下属分级基金 1.2912 1.2602

准日下 份额净值（单位： 人
属分级 民币元）

基金的 基准日下属分级基金 445,464,306.61 93,711,992.79

相关指 可供分配利润（单位:

标 人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.6070 0.5920

位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 16 日

除息日 2024 年 8 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 19 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2024 年 8 月 16 日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2024 年 8 月 19 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2024 年 8 月 20 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利

再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

宏利淘利债券型证券投资基金分红公告

收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）本基金默认的分……
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