公告日期：2021-03-19

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
紫光学大（000526） 非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方全天候策略
混合型基金中基金(FOF)、南方现代教育股票型证券投资基金、南方中小盘成长
股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利达灵活配置
混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合型
证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混
合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型
证券投资基金和南方荣尊混合型证券投资基金参加了厦门紫光学大股份有限公
司非公开发行 A 股的认购。
厦门紫光学大股份有限公司已于2021年3月17日发布《非公开发行股票发行
情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司现将
上述基金获配厦门紫光学大股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：
序 号 基金名称 获配数量（股） 总成本
（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定期
1 南方中小盘成长股票
型证券投资基金
51,908.00 2,000,015.24 1.02% 1,909,695.32 0.98% 6 个月
2 南方潜力新蓝筹混合
型证券投资基金
51,908.00 2,000,015.24 1.37% 1,909,695.32 1.31% 6 个月
3 南方利众灵活配置混
合型证券投资基金
77,862.00 3,000,022.86 0.32% 2,864,542.98 0.30% 6 个月
4 南方利达灵活配置混
合型证券投资基金
51,908.00 2,000,015.24 0.27% 1,909,695.32 0.26% 6 个月
5 南方利安灵活配置混
合型证券投资基金
51,907.00 1,999,976.71 0.30% 1,909,658.53 0.29% 6 个月
6 南方安颐混合型证券
投资基金
51,907.00 1,999,976.71 0.24% 1,909,658.53 0.23% 6 个月

7 南方荣尊混合型证券
投资基金
77,861.00 2,999,984.33 0.82% 2,864,506.19 0.78% 6 个月
8 南方现代教育股票型
证券投资基金
648,846.00 25,000,036.38 3.18% 23,871,044.34 3.03% 6 个月
9 南方安福混合型证券
投资基金
51,907.00 1,999,976.71 0.24% 1,909,658.53 0.23% 6 个月
10 南方全天候策略混合
型基金中基金(FOF)
25,954.00 1,000,007.62 0.07% 954,847.66 0.07% 6 个月
11 南方誉慧一年持有期
混合型证券投资基金
519,076.00 19,999,998.28 0.50% 19,096,806.04 0.48% 6 个月
12 南方誉鼎一年持有期
混合型证券投资基金
700,752.00 26,999,974.56 0.97% 25,780,666.08 0.93% 6 个月
注： 上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 03 月 17 日数据（南方全天候策略混合
型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021 年 03 月 16 日数据）。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899 咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021 年 3 月 19 日

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