• 最近访问:
发表于 2021-07-07 07:43:45 股吧网页版
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配中微公司(688012)非公开发行A股的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-07


南方基金管理股份有限公司关于 旗下基金获配中微公司(688012)
非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方优选价值混合型证券投
资基金、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、 南方创新成长混合型证券投资基金、 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金和南方现代教育股票型证券投资基金参加了中微半导体设备 (上海) 股份有限公司非公开发行A股的认购。

中微半导体设备(上海)股份有限公司已于2021年7月3日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配中微半导体设备(上海)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期

净值比例 值比例

1 南方中小盘成长股票型证 19,552.00 1,999,974.08 0.87% 2,889,590.08 1.26% 6个月

券投资基金

2 南方潜力新蓝筹混合型证 19,552.00 1,999,974.08 1.19% 2,889,590.08 1.72% 6个月

券投资基金

3 南方利众灵活配置混合型 19,552.00 1,999,974.08 0.23% 2,889,590.08 0.33% 6个月

证券投资基金

4 南方利达灵活配置混合型 19,552.00 1,999,974.08 0.25% 2,889,590.08 0.36% 6个月

证券投资基金

5 南方利安灵活配置混合型 9,776.00 999,987.04 0.17% 1,444,795.04 0.24% 6个月

证券投资基金

6 南方国策动力股票型证券 19,552.00 1,999,974.08 1.12% 2,889,590.08 1.61% 6个月

投资基金

7 南方品质优选灵活配置混 97,762.00 10,000,074.98 0.59% 14,448,245.98 0.86% 6个月

合型证券投资基金

8 南方安颐混合型证券投资 19,552.00 1,999,974.08 0.24% 2,889,590.08 0.35% 6个月

基金

9 南方现代教育股票型证券 97,762.00 10,000,074.98 1.31% 14,448,245.98 1.89% 6个月

投资基金

10 南方兴盛先锋灵活配置混 9,777.00 1,000,089.33 0.55% 1,444,9……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500