• 最近访问:
发表于 2021-12-27 08:21:42 股吧网页版
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配天康生物(002100)非公开发行A股的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-27

南方基金管理股份有限公司关于旗下

基金获配天康生物(002100)

非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方中小盘成长股票型证券
投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南
方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混
合型证券投资基金、 南方安福混合型证券投资基金、 南方全天候策略混合型基金中基金
(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南
方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选3个月持
有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
和南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了天康生物股份有限公
司非公开发行A股的认购。

天康生物股份有限公司已于2021年12月23日发布 《非公开发行股票发行情况报告书》,
公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配天康生物股
份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序 获配数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占

号 基金名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 锁定期

比例 值比例

1 南方中小盘成长股票型证 134,228.00 999,998.60 0.34% 1,373,152.44 0.47% 6个月

券投资基金

2 南方潜力新蓝筹混合型证 134,228.00 999,998.60 0.44% 1,373,152.44 0.61% 6个月

券投资基金

3 南方利众灵活配置混合型 134,228.00 999,998.60 0.14% 1,373,152.44 0.19% 6个月

证券投资基金

4 南方利达灵活配置混合型 134,228.00 999,998.60 0.12% 1,373,152.44 0.17% 6个月

证券投资基金

5 南方利安灵活配置混合型 268,456.00 1,999,997.20 0.17% 2,746,304.88 0.23% 6个月

证券投资基金

6 南方安颐混合型证券投资 134,228.00 999,998.60 0.12% 1,373,152.44 0.16% 6个月

基金

7 南方安福混合型证券投资 134,228.00 999,998.60 0.12% 1,373,152.44 0.17% 6个月

基金

8 南方全天候策略混合型基 4,026,846.00 30,000,002.70 0.66% 41,194,634.58 0.90% 6个月

金中基金(FOF)

南方养老目标日期2035三

9 年持有期混合型基金中基 268,456.00 1,999,997.20 0.19% 2,746,304.88 0.26% 6个月

金(FOF)

南方养老目标日期2030三

10 年持有期混合型发起式基 134,228.00 999,998.60 0.68% 1,373,152.44 0.93% 6个月

金中基金(FOF)

11……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500