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发表于 2024-05-23 09:04:31 股吧网页版
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-23

南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金招募
说明书(更新)

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

截止日:2024 年 04 月 26 日

重要提示

南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由南方丰合保本混合型证券投资基金转型而来。

南方丰合保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,经中国证券监督管理委员会《关于准予南方丰合保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2013]1091
号)核准募集,于 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 26 日进行募集,并于 2015 年 5 月 29 日
正式成立。保本期为三年,第一个保本期自 2015 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 29 日。南方丰
合保本混合型证券投资基金第一个保本期于 2018 年 5 月 29 日到期,由于不符合保本基金存
续条件,将按照基金合同的约定转型为非避险策略的混合型基金,名称相应变更为“南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金”(按照《南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,原拟转型为“南方潜力新蓝筹股票型证券投资基金”,同时约定转型后的基金股票投资
占基金资产的比例范围为 60%~95%,由于该股票投资比例与 2014 年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》第三十条关于股票基金的规定不一致,经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会,决定将转型后的基金调整为“南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金”,其他涉及内容相应调整,转型后的基金投资目标、范围、策略继续按基金合同的规定执行)。

本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对南方丰合保本混合型证券投资基金基金募集的核准以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。投资有风险,投资者投资本基金时请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 4 月 26
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日(未经审计)。

目录

§1 绪言......6
§2 释义......7
§3 基金管理人......11
§4 基金托管人......22
§5 相关服务机构......25
§6 基金的历史沿革与基金合同的生效......95
§7 基金份额的申购和赎回......96
§8 基金的投资......106
§9 基金的财产......119
§10 基金资产估值......120
§11 基金的收益与分配......125
§12 基金的费用与税收......127
§13 基金的会计与审计......129
§14 基金的信息披露......130
§15 侧袋机制......136
§16 风险揭示......138
§17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......143
§18 基金合同的内容摘要......145
§19 基金托管协议的内容摘要......164
§20 基金份额持有人服务......179
§21 其他应披露事项......182
§22 招募说明书存放及其查阅方式......184
§23 备查文件......185

§1 绪言

本基金按照中国法律法规成立并运作……
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