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发表于 2022-12-14 08:46:48 股吧网页版
关于中加货币市场基金调整管理费率和托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-14


关于中加货币市场基金调整
管理费率和托管费率并修改基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资
基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加货币市场基金基金合同》(以下简
称“《基金合同》” )、《中加货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” )的有
关约定,中加基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人” )经与基金托管
人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年12月16日
起,对旗下中加货币市场基金(以下简称“本基金” 或“中加货币” )调整基金管理费率
和托管费率。 具体调整方案如下:

一、调整管理费率和托管费率:

1、本基金的基金管理费年费率由0.33%调整为0.22%;

2、本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整管理费率和托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定,本公
司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》及《中加货币市场基金托管协议》
(以下简称“《托管协议》” )的相关内容进行了修订。 本次《基金合同》及《托管协议》
修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致
后可以修改的事项,且已经中国证监会备案。 《基金合同》及《托管协议》的具体修订内
容如下:

(一)《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%

0.33%年费率计提。 管理费的计算方法如下: 年费率计提。 管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末,按

按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前3个工 划款指令, 基金托管人复核后于次月前3个工作日内

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节

第十五部分 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付

基金费用与 付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 日期顺延至最近可支付日支付。

税收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%

0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: 的年费率计提。 托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数 H=E×……
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