• 最近访问:
发表于 2023-10-25 00:31:54 股吧网页版
易方达易理财货币市场基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

易方达易理财货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达易理财货币

基金主代码 000359

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 245,838,854,691.11 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期

金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持

高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的

投资回报,主要投资策略包括资产配置策略、杠杆

投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回

购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投

资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B


下属分级基金的交易代

000359 008733



报告期末下属分级基金 234,982,467,778.57 份 10,856,386,912.54 份

的份额总额

注:自 2019 年 12 月 23 日起,本基金增设 B 类份额类别,份额首次确认日为 2019
年 12 月 24 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标

易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

1.本期已实现收益

1,072,509,078.41 64,709,178.56

2.本期利润 1,072,509,078.41 64,709,178.56

3.期末基金资产净值 234……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500