摩根双债增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
摩根双债增利债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根双债增利债券
基金主代码 000377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 316,049,814.58 份
本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风
投资目标
险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
1、大类资产配置策略
本基金将判断宏观经济周期所处阶段,并依据经济周期理
论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各
投资策略 大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、
债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。
2、债券投资策略
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水
平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限
的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种
的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价
值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调
整。
其他债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、
信用策略、可转债投资策略、回购策略、中小企业私募债
券投资策略、资产支持证券投资策略。
3、其他投资策略:包括股票投资策略、存托凭证投资策
略。
业绩比较基准 中证综合债券指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
……
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