公告日期：2023-09-28

平安日增利货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 18 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安日增利货币 基金代码 000379

下属基金简称 平安日增利货币 A 下属基金交易代码 000379

下属基金简称 平安日增利货币 B 下属基金交易代码 010208

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 6 月 13 日

基金经理 罗薇 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 15 日

开始担任本基金基 2022 年 8 月 5 日

基金经理 李可颖 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 12 月 21 日

其他 本基金自 2020 年 9 月 14 日起增设 B 类份额，原基金份额自动转换为 A 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业
绩比较基准的稳定回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含
一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年
以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金
投资范围 融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类
主要投资策略 投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种
的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期

平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新

收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
券型基金。

注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”……
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