• 最近访问:
发表于 2023-12-13 09:06:12 股吧网页版
平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-13


平安日增利货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 12 月 12 日
送出日期:2023 年 12 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安日增利货币 基金代码 000379

下属基金简称 平安日增利货币 A 下属基 金交易代码 000379

下属基金简称 平安日增利货币 B 下属基 金交易代码 010208

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托 管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 上 市交易所 及上市日 -



基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开 始担任本 基金基金 2022 年 6 月 13 日

基金经理 罗薇 经理的 日期

证券从 业日期 2012 年 8 月 15 日

其他 本基金自 2020 年 9 月 14 日起增设 B 类份额,原基金份额自动转换为 A 类份额。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩
比较基准的稳定回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年以内(含
一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以
内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企
投资范围 业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投
主要投资策略 资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配
置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新

注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来 /最近十年(孰短)基金每年的净值 收益率及与同期业绩比较基准的比较图

平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新

注:1、数据截至日期为 2022 年 12 月 31……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500