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发表于 2023-08-26 10:53:28 股吧网页版 发布于 河南
#海内外指数大PK#前海开源沪深300指数基金,或许是跑赢沪深300指数的方法

#海内外指数大PK#

$前海开源沪深300指数A$ (000656)

最近行情低迷,不少板块都创新低了。这种情况下,受情绪影响较大,或许设置定投是比较好的选择。

不知选择什么方向定投的时候,可能宽指指数基金可以一试。这类指数基金被动跟踪相应的指数,风险相对分散,非常适合长期定投。

比较常见的是选择沪深300指数和中证500指数。目前来看都处在相对比较低的位置。

今天让我们一起评测一支指数基金,前海开源沪深300指数基金(000656),它是指数型基金,它的跟踪标的即是沪深300指数。通过一步步的测评,看看这支基金的基本情况如何,表现如何,是否值得进一步关注。

这支基金是前海开源基金公司下的基金。

前海开源基金公司成立于2013年,旗下共有157只基金,35个基金经理,公司规模1121.49亿。

 

 

一、基金概况。

 

1、发行日期是2014年6月3日,已经9年了;

2、资产规模,3.53亿元,是一支小型规模的基金;

3、费率,管理费率0.50%,托管费率是0.10%,申购费0.12%,费率比较优惠,100块钱每年支出0.72的手续费;

4、业绩比较基准,95%的沪深300指数收益率,5%的银行活期存款利率,大概知道了基金的主要投资范围和投资风格;

5、成立以来有2次分红记录,最近的一次是2020年。

 

 

二、阶段涨幅。

 

看阶段涨幅,四分位排名优秀较多,近1年的收益率-6.33%,跑赢了沪深300指数不少,表现良好。成立来涨幅达121.56%,翻倍了。和同类平均比较,近期远期都完胜。今年来跟踪标的收益率-4.20%,本基金却只有-1.08%,防御性较强,回撤控制的不错。 

 

三、基金经理。

 

基金经理是梁溥森先生,中山大学硕士,2020年5月初任基金经理,从业时间3年多,比较年轻。

从业期间最大盈利63.58%,最大回撤33.60%

从数据上显示,梁溥森先生当前共管理8只基金,擅长的领域是指数型基金。

 

 

 

 

四、十大持仓。

 

从持仓上可以看出制造业、金融业占比较高,持仓集中度20.32%,非常分散。持仓前十的股票,其中制造业占比53.44%,金融业业占比18.70%。

其中持仓第一的是贵州茅台,第二是宁德时代,第三是中国平安

 

五、风险评估。

 

中等风险,属于股票型基金,相对货币型基金、债券型基金来说,风险较大年化夏普比率是-0.49。

 


通过查看分析基金概况、阶段涨幅、基金经理、十大持仓、风险评估这几个维度,发现前海开源沪深300指数基金是一支小型规模的基金,发行超过9年,成立以来收益率121.56%,波动率适中,中等风险,费率方面较优惠。历史数据均跑赢沪深300指数,或许可以慢慢跟踪观察。 

 

#基金评测#

 

@天天精华君  @天天基金创作者中心  @前海开源基金
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