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前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-01


前海开源基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2024年9月30日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金(ETF除外)所持有的“海通证券”(证券代码:600837),采用基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

自 “海通证券”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
2024 年 10 月 1 日

[点击查看PDF原文]

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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-06-272.04102.0410
2025-06-262.03002.0300
2025-06-252.02202.0220
2025-06-241.98301.9830
2025-06-231.92901.9290
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中南传媒4.75%-0.44%
2凤凰传媒4.68%-0.71%
3长江传媒4.66%0.11%
4皖新传媒4.53%-0.15%
5山东出版4.52%-1.05%
6中文传媒4.43%0.00%
7豪悦护理3.87%-1.37%
8阳光诺和3.83%0.30%
9英科再生3.8%0.48%
10霍莱沃3.66%0.97%
持仓截止日期:2025-03-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2025-03-31
济安评级★★★★2024-06-30

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