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发表于 2023-05-05 08:17:42 股吧网页版
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(易方达裕惠定开混合发起式A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-05-05

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(易方达裕惠定开混合发起式A)基金产品资料概要
更新

编制日期:2023年5月4日

送出日期:2023年5月5日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 裕惠定开混合 发 基金代码 000436

起式

下属基金简称 易方 达 裕惠定开混合 发 下属基金代码 000436

起式 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 兴业银行股份有限公司


基金合同生效日 2014-08-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金的运作期包含“开
运作方式 定期开放式 开放频率 放运作期”和“封闭运作
期”,每个运作期期 限为
6 个月。

开始担任本基金 2014-08-18

基金经理 胡剑 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-04

其他 任一开放运作期结束时,若基金净资产低于 5000 万,经与基金托管人
协商一致,基金管理人直接终止本基金合同进行清算。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增
值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级
债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债、
可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款和银行存单等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益
投资范围 类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但
须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为:本
基金投资于债券资产不低于基金资产净值的 70%;对权益类资产的投
资不高于基金资产净值的30%(以上两处比例限制在开放运作期开始

前15个自然日至开放运作期结束后 15个自然日内不受此比例限制)。
在开放运作期内,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。1、封闭运作期内,
本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量等因
……
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