公告日期：2023-12-18

国金基金管理有限公司
国金鑫盈货币市场证券投资基金

清算报告

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

清算报告出具日期：2023 年 12 月 14 日

清算报告公告日期：2023 年 12 月 18 日

一、重要提示

国金鑫盈货币市场证券投资基金，基金简称“国金鑫盈货币”（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2013]1442 号文准予注册募集，于 2013 年 12 月 16 日正式运作。基金管理人为
国金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，
于 2023 年 10 月 12 日发布《关于以通讯方式召开国金鑫盈货币市场证券投资基
金基金份额持有人大会的公告》，审议《关于终止国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金份额持有人大会投票表决起止时间自 2023
年 10 月 13 日起至 2023 年 11 月 13 日 15:00 止。本基金管理人于 2023 年 11 月
16 日发布《关于国金鑫盈货币市场证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，于公告的当日起，本基金进入清算期。

本基金自 2023 年 11 月 16 日起进入清算程序，由基金管理人、基金托管人、
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2023 年 11月 16 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 国金鑫盈货币市场证券投资基金

基金简称 国金鑫盈货币

基金代码 000439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日

基金最后运作日（2023 年 11 月 1 7,354,554.76 份

5 日）基金份额总额

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定
的收益。

1、大类资产配置策略

2、短期信用类债券投资策略

主要投资策略 3、债券回购投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、其他金融工具的投资策略

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
风险收益特征 性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

三、基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可[2013]1442 号文准予注册募集，由基金管理
人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2013 年 11 月 28 日至 2013 年 12 月 11
日止向社会公开发行募集，本基金基金合同于 2013 年 12 月 16 日正式生效。基
金合同生效日的基金总份额（含利息结转的份额）为 545,248,037.90 份。自……
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