• 最近访问:
发表于 2024-04-11 17:40:54 股吧网页版
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-12


南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告

为更好地服务投资者,根据有关法律法规及基金合同的规定,南方基金管理股份有限公
司(以下简称“本基金管理人”)经与各基金托管人协商一致,决定自 2024 年 4 月 12 日对
下列基金的基金份额净值估值精度进行调整,具体如下:

一、涉及基金名单

本次涉及基金份额净值估值精度进行调整的基金名单如下:

编号 基金代码 基金名称

1 001536 南方君选灵活配置混合型证券投资基金

2 001691 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

000561 南方启元债券型证券投资基金(A 类份额)

3 南方启元债券型证券投资基金(C 类份额)

000562

4 000955 南方产业活力股票型证券投资基金

5 001421 南方量化成长股票型证券投资基金

001334 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

6 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

001503

004703 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

7 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

018003

8 202019 南方策略优化混合型证券投资基金

000997 南方双元债券型证券投资基金(A 类份额)

9 南方双元债券型证券投资基金(C 类份额)

000998

202023 南方优选成长混合型证券投资基金(A 类份额)

10 南方优选成长混合型证券投资基金(C 类份额)

005206

000452 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

11 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

014933

002851 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

12 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

013501

002906 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金(A 类份额)
13 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金(C 类份额)
002907

001566 南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

14 南方利达灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

15 202801 南方全球精选配置证券投资基金

202105 南方广利回报债券型证券投资基金(A/B 类份额)

16 南方广利回报债券型证券投资基金(C 类份额)

202107

17 160133 南方天元新产业股票型证券投资基金

18 001692 南方国策动力股票型证券投资基金

19 202007 南方隆元产业主题混合型证券投资基金

202011 南方优选价值混合型证券投资基金(A 类份额)

20 006539 南方优选价值混合型证券投资基金(C 类份额)

960020 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500