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发表于 2024-08-28 09:07:18 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司更正公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-28


鑫元基金管理有限公司更正公告

鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2024 年 8 月 24 日在中国
证监会指定网站及本公司官方网站上披露的《鑫元货币市场基金 2024 年中期报告》中“6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析”内容有误,现更正如下:
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的 影响金额(单位:人民币元)

变动 本期末 (2024 年 6 月 30 上年度末 (2023 年 12 月
日) 31 日 )

分析 1.市场利率下降

9,529,263.23 6,299,867.17
25 个基点

2.市场利率上升

-9,508,553.34 -6,289,768.83
25 个基点

由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意!

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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