• 最近访问:
发表于 2024-07-01 14:18:42 股吧网页版
长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-30


长安基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2024 年 6 月 30 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下:

基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.1580 1.9780

长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.1480 1.1480

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.0920 1.5960

基金 A 类

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.0900 1.0900

基金 C 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0654 1.3054

券投资基金 A 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0250 1.0750

券投资基金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2668 1.2668

基金 A 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2242 1.2242

基金 C 类

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4733 1.4733

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.4083 1.4083

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6160 1.6160

基金 A 类

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6050 1.6050

基金 C 类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 1.1765 1.3659



长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 1.1616 1.3510



长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 1.1713 1.3607



长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0371 1.3133

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0405 1.3167

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9989 1.9989

基金 A 类

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9965 1.9965

基金 C 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4892 1.4892

A 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4730 1.4730

C 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4718 0.4718

A 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4662 0.4662

C 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7695 1.7695

A 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7712 1.7712

C 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3143 0.3143

A 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3104 0.3104

C 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1324 1.1324

A 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1110 1.1110

C 类

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.2228 1.2849

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.2079 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500