富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
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公告日期:2022-01-21
富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,富 国基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人” )决定自2022年1月25日起,对 旗下部分基金增加C类基金份额, 并对该部分基金的基金合同及托管协议的相应条款进行 修订。 现将有关情况说明如下:
(一)本次增加C类基金份额的基金
1、经与各基金基金托管人协商一致,本公司对以下基金增加C类基金份额:
序号 基金名称 C类份额代码
1 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 005627
2 富国高端制造行业股票型证券投资基金 014930
3 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 014931
上述基金将增加C类基金份额,形成A类和C类两类基金份额。 两类基金份额将分别设
置对应的基金代码并分别计算基金份额净值, 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额 或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提 销售服务费,不收取申购费用。上述基金不同基金份额类别之间不能相互转换。原有的基金 份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规 则以及费率结构均保持不变。
2、上述基金C类基金份额的费率结构
1)申购费
C类基金份额不收取申购费。
2)赎回费
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的赎回费率如下表:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的C类基金份额的赎回费用由C类 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投
资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
富国高端制造行业股票型证券投资基金的赎回费率如下表:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
富国高端制造行业股票型证券投资基金的C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的赎回费率如下表:
持有期限(N) 赎回费率
……
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