• 最近访问:
发表于 2022-01-21 08:11:27 股吧网页版
富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,富 国基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人” )决定自2022年1月25日起,对 旗下部分基金增加C类基金份额, 并对该部分基金的基金合同及托管协议的相应条款进行 修订。 现将有关情况说明如下:

(一)本次增加C类基金份额的基金

1、经与各基金基金托管人协商一致,本公司对以下基金增加C类基金份额:

序号 基金名称 C类份额代码

1 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 005627

2 富国高端制造行业股票型证券投资基金 014930

3 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 014931

上述基金将增加C类基金份额,形成A类和C类两类基金份额。 两类基金份额将分别设
置对应的基金代码并分别计算基金份额净值, 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额 或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提 销售服务费,不收取申购费用。上述基金不同基金份额类别之间不能相互转换。原有的基金 份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规 则以及费率结构均保持不变。

2、上述基金C类基金份额的费率结构

1)申购费

C类基金份额不收取申购费。

2)赎回费

富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的赎回费率如下表:

持有期限(N) 赎回费率

N<7日 1.50%

N≥7日 0

富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的C类基金份额的赎回费用由C类 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投
资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。

富国高端制造行业股票型证券投资基金的赎回费率如下表:

持有期限(N) 赎回费率

N<7日 1.50%

7日≤N<30日 0.50%

N≥30日 0

富国高端制造行业股票型证券投资基金的C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的赎回费率如下表:

持有期限(N) 赎回费率

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500