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发表于 2022-07-05 07:46:06 股吧网页版
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-05


富国基金管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参加了烟台杰瑞石

油服务集团股份有限公司(股票简称:杰瑞股份,证券代码:002353)非公开发行股票的认购。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已发布 《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开
发行A股股票之发行情况报告书》,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股
票的相关情况公告如下:

总成本占基金 账面价值占 限售期

基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 资产净值比例 账面价值(元) 基金资产净 (月)

(%) 值比例(%)

富国成长领航混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,381,979.00 50,000,000.22 0.9533 50,082,918.96 0.9549 6

富国低碳新经济混合型证券投资基金 杰瑞股份 967,385.00 34,999,989.30 1.0341 35,058,032.40 1.0358 6

富国高端制造行业股票型证券投资基金 杰瑞股份 124,378.00 4,499,996.04 0.5184 4,507,458.72 0.5193 6

富国价值优势混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,381,979.00 50,000,000.22 0.5554 50,082,918.96 0.5563 6

富国均衡成长三年持有期混合型证券投 杰瑞股份 110,559.00 4,000,024.62 0.4941 4,006,658.16 0.4949 6

资基金

富国均衡优选混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,381,979.00 50,000,000.22 0.9828 50,082,918.96 0.9844 6

富国龙头优势混合型证券投资基金 杰瑞股份 69,098.00 2,499,965.64 0.4607 2,504,111.52 0.4615 6

富国融泰三个月定期开放混合型发起式 杰瑞股份 1,105,583.00 39,999,992.94 1.0535 40,066,327.92 1.0552 6

证券投资基金

富国融享18个月定期开放混合型证券投 杰瑞股份 414,594.00 15,000,010.92 1.0770 15,024,886.56 1.0788 6

资基金

富国天博创新主题混合型证券投资基金 杰瑞股份 276,396.00 10,000,007.28 ……
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