公告日期：2022-07-08

关于工银瑞信薪金货币市场基金调低管理费率、修改收益分配原则
并相应修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》等法律法规的规定，以及工银瑞信薪金货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2022年7月11日起，调低本基金的管理费率，修改收益分配原则，更新基金管理人信息并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：

一、调低管理费率

本基金的管理费年费率由0.33%调低至0.15%。

二、修改收益分配原则

变更前，本基金采取“本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中结转”的收益分配方式；变更后，在每月集中结转收益的基础上，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后，可以采用按日结转收益，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的
收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。

三、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本基金管理人对本基金的基金合同、托管协议的相关内容分别进行了修订，本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，且不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信薪金货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站，并对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二○二二年七月八日

《工银瑞信薪金货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

第 一 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更

部 分 新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

前言

第 二 61、基金产品资料概要：指《工银瑞信薪金货币市场基金基 61、基金产品资料概要：指《工银瑞信薪金货币市场基金基
部 分 金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概 金产品资料概要》及其更新

释义 要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执

行）。

第 七 一、基金管理人 一、基金管理人

部 分 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

基 金 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。