南方通利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-04-20
南方通利债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 3 月 31 日
送出日期:2023 年 4 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方通利债券 A 基金代码 000563
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国邮政储蓄银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 7 月 22 日
基金经理 刘骥 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 10 月 8 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方通利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收
益。
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、
可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。本基金不直接从二
级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债
申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、信用债投资策略 :本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能
力。2、收益率曲线策略:收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益
主要投资策略 率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通
过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以
确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略
或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,
可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略:杠杆放大操
作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入
低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获
取超额收益的操作方式。4、资产支持证券投资策略:本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、
中小企业私募债投资策略:由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和
交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债
……
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