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发表于 2024-06-29 09:06:39 股吧网页版
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-29


鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强 A)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 06 月 28 日
送出日期:2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元恒鑫收益增强 基金代码 000578

下属基金简称 鑫元恒鑫收益增强 A 下属基金交易代码 000578

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公


基金合同生效日 2014 年 4 月 17 日 上市交易所及上市日 暂未上市



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 10 日

基金经理 曹建华 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 13 日

基金合同生效之日或发起资金申购本基金份额确认之日(以较晚者为准)起 3 年后
其他 的对日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份
额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、金融债、企业
债、公司债、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国
投资范围 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日

在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,
可对上述资产配置比例进行调整。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析,自上而下决定资产配……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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