• 最近访问:
发表于 2019-12-31 13:29:20 股吧网页版
易方达现金增利货币市场基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-12-31

  易方达现金增利货币市场基金

托管协议

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认及执行...... 13

七、交易及清算交收安排...... 15

八、基金资产净值计算和会计核算...... 18

九、基金收益分配...... 21

十、基金信息披露...... 22

十一、基金费用...... 24

十二、基金份额持有人名册的保管...... 26

十三、基金有关文件档案的保存...... 27

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 28

十五、禁止行为...... 30

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31

十七、违约责任...... 32

十八、争议解决方式...... 33

......
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500