大成丰财宝货币市场基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-21
大成丰财宝货币市场基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成丰财宝货币
基金主代码 000626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 18 日
报告期末基金份额总额 26,240,875,397.39 份
投资目标 在有效控制投资组合风险,保持高流动性的基础上,力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相
结合的方法, 对各类可投资资产进行合理的配置和选
择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性
及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风
险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为
投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000626 000627
报告期末下属分级基金的份额总额 13,343,601.98 份 26,227,531,795.41 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B
1.本期已实现收益 85,019.94 134,406,449.28
2.本期利润 85,019.94 134,406,449.28
3.期末基金资产净值 ……
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