中海基金管理有限公司关于旗下中海中短债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条款的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-30
中海基金管理有限公司关于旗下中海中短债债券型
证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条款的公告
公告送出日期:2023年10月30日
为更好地满足广大投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》等相关法律法规的规定及《中海中短债债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)的约定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一
致,决定于2023年11月3日起增加中海中短债债券型证券投资基金(以下简称
“本基金”)的C类份额,更新了基金管理人、基金托管人的基本信息,并相应修改
基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下:
一、新增C类份额
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类
别。本基金新增基金份额类别后,将分设A类、C类基金份额。其中,A类基金份
额指在投资者申购时收取申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费,
在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额;C类基金份额指从本类别基
金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持
有期限收取赎回费用的基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。其中,A类份额基
金代码为000674,C类份额基金代码019648。由于基金费用的不同,本基金A类
基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
1、本基金C类基金份额收费模式
(1)C类份额的申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费。
(2)C类份额的赎回费用
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
T≥7日 0.00%
C类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)C类份额的销售服务费
本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.20%,销售服务费按前一日C类
基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。
(4)通过销售机构首次申购C类基金份额的单笔最低金额及追加金额为人
民币1元,各销售机构对C类基金份额的申购金额及交易级差有规定的,以各销
售机构为准。通过本公司网上直销平台首次申购C类基金份额的单笔最低金额
为人民币1元;通过本公司直销柜台首次申购C类基金份额的单笔最低金额为
人民币100,000元,追加申购C类基金份额的单笔最低金额为人民币10,000元。
2、投资……
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