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发表于 2024-05-31 09:58:12 股吧网页版
华宝现金宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31


华宝现金宝货币市场基金 (E 类份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 05 月 30 日
送出日期:2024 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝现金宝货币 基金主代码 240006

下属基金简称 华宝现金宝货币 E 下属基金代码 000678

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2005 年 03 月31 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 03 月 09 日

基金经理 厉卓然 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 04 月 01 日

开始担任本基金 2023 年 02 月 07 日

基金经理 蒋文玲 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 17 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行

投资范围 定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的
债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。在满足投资

组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,
主要投资策略 确定组合配置。利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组
合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管

理。实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收
益率都低于股票、债券和混合型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
本基金份额类别不收取申购费、赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

……
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