• 最近访问:
发表于 2024-05-22 07:10:12 股吧网页版
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


中邮多策略灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年5月22日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中邮多策略灵活配置混合

基金主代码 000706

基金合同生效日 2014年7月24日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮多策略灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》、《中邮多策略灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年5月17日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.315

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人民 19,743,262.75

关指标 币元)

截止基准日按照基金合同约定的分红比 9,871,631.38

例计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.580

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第一次分红

注:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分
配利润的50%。基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配
利润中已实现收益的孰低数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月24日

除息日 2024年5月24日

现金红利发放日 2024年5月28日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年5月

24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所

红利再投资相关事项的说明 转换的基金份额于2024年5月27日直接划入其基金账户。本公司对红

利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500