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发表于 2023-10-13 09:06:06 股吧网页版
交银施罗德现金宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-10-13


交银施罗德现金宝货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

编制日期:2023-09-10
送出日期:2023-10-13

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银现金宝货 基金代码

币 A 000710

交银施罗德基 中信银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司



基金合同生效日 2014-09-12

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2019-07-26

证券从业日期 2012-03-01

其他 《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报

告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当向中国证监

会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基

金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其

他基金合并或终止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会:

1、基金份额持有人数量连续 90 个工作日达不到 200 人。

2、基金资产净值连续 90 个工作日低于 5000 万元。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准

的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通

知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),1 年以内(含 1 年)的银行定期

存款、大额存单,期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购,剩余期限在 397 天

以内(含 397 天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在 1 年以内(含 1

年)的中央银行票据,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动

投资范围 性的货币市场工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。

……
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