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发表于 2024-04-22 09:13:18 股吧网页版
诺安聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

诺安聚利债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安聚利债券

基金主代码 000736

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,228,427,695.14 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的
投资目标 投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资
产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础
上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,
自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,
投资策略 结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化
债券组合的期限结构和类属配置。

(1)组合久期配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债
券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可
能移动的方向和方式,并据此确定固定收益资产组合的平均久

期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于
下降通道时,则延长目标久期。

(2)期限结构配置策略

本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场
收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,
根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用
子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券
间进行动……
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