公告日期：2024-08-17

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 8 月 16 日
送出日期：2024 年 8 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦金小宝货币 基金代码 000797

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 14 日

基金经理 王靖 理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力
争为投资人创造稳定的收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含
投资范围 397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、信用债投资策略；3、久期管理策略；4、债券回购策略；5、流
动性管理策略。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和
预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

注：详见《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新）

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费 本基金无申购费

（前收费）

赎回费 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的
强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 0.20% 基金管理人和销售机构

……
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