公告日期：2024-07-18

中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告
公告送出日期：2024年07月18日

1. 公告基本信息

基金名称 中金纯债债券型证券投资基金

基金简称 中金纯债

基金主代码 000801

基金合同生效日 2014年11月04日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》等法律法规有关规定及《中金纯债债券型证券投资

基金基 金 合 同 》、《中 金 纯 债 债券型证券投资基金招募说明

书》及更新

收益分配基准日 2024年07月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C

下属分级基金的交易代码 000801 000802

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值 （单 1.2720 1.2286

分级基金的相关 位： 人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利润 146,181,339.82 4,419,786.98

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润 的比例做出规定。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年07月19日

除息日 2024年07月19日

现金红利发放日 2024年07月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年07月19日除息后的基金份额净值转

红利再投资相关事项的说 换为基金份额。

明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年07月22日直接计入其

基金账户，2024年07月23日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规……
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