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发表于 2022-04-11 10:26:15 股吧网页版
富国天时货币市场基金二0二二年3月月报 查看PDF原文

公告日期:2022-04-11


富国天时货币市场基金

二 0 二二年 3 月月报

2022 年 03 月 31 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 2022 年 04 月 11 日

§1 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 9,872,599,712.02

总额

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率(税前)

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 6,033,740,181.96 54.84

其中:债券 6,033,740,181.96 54.84

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,483,629,682.13 22.58

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,276,173,265.65 20.69

4 其他资产 208,101,588.21 1.89

5 合计 11,001,644,717.95 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 269,079,843.06 2.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 280,055,558.92 2.84

其中:政策性金融债 239,234,039.10 2.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 442,340,093.46 4.48

6 中期票据 72,307,367.93 0.73

7 同业存单 4,969,957,318.59 50.34

8 其他 - ……
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